| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 7 375.00 | 8 500.00 | 15 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 4 345.00 | 346.00 | 4 691.00 |
AP Constructions | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 092.00 | 300 406.00 | 19 686.00 | 320 092.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 507.00 | 315 390.00 | 35 117.00 | 350 507.00 |
BT Marchandises | 879 165.00 | | 879 165.00 | 879 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 103.00 | 241 694.00 | 705 409.00 | 947 103.00 |
BZ Autres créances | 279 324.00 | | 279 324.00 | 279 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 604.00 | | 173 604.00 | 173 604.00 |
CF Disponibilités | 666 846.00 | | 666 846.00 | 666 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 994.00 | 241 694.00 | 2 751 300.00 | 2 992 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 501.00 | 557 084.00 | 2 786 417.00 | 3 343 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 820 373.00 | 820 373.00 | | 820 373.00 |
DH Report à nouveau | 392 841.00 | 392 841.00 | | 392 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 022.00 | 89 922.00 | | 68 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 807.00 | 1 439 707.00 | | 1 417 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 454.00 | 877 500.00 | | 65 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 026.00 | | | 303 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 704.00 | 710 834.00 | | 779 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 456.00 | 116 919.00 | | 90 456.00 |
EA Autres dettes | 129 971.00 | 262 639.00 | | 129 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 610.00 | 1 967 892.00 | | 1 368 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 417.00 | 3 407 599.00 | | 2 786 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 164.00 | 2 854 647.00 | 3 976 811.00 | 1 122 164.00 |
FG Production vendue services | 69 811.00 | 3 210.00 | 73 021.00 | 69 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 975.00 | 2 857 857.00 | 4 049 832.00 | 1 191 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 522.00 | |
GE Autres charges | | | 42 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 127.00 | 16 680.00 | | 9 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 127.00 | 45 816.00 | | 9 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 10 836.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 12 718.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 645.00 | 33 099.00 | | 7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | 21 848.00 | | 8 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 423 125.00 | 4 319 672.00 | | 4 423 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 102.00 | 4 229 749.00 | | 4 355 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 022.00 | 89 922.00 | | 68 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 121.00 | | 4 386.00 | 346 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 470.00 | | 4 386.00 | 321 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 731.00 | 7 659.00 | | 307 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 241.00 | 479.00 | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 491.00 | 7 180.00 | | 296 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 172.00 | 182 522.00 | | 59 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 172.00 | 182 522.00 | | 59 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 172.00 | 182 522.00 | | 59 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 704.00 | 779 704.00 | | 779 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 686 718.00 | 686 718.00 | | 686 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 385.00 | 260 385.00 | | 260 385.00 |
VB T. V. A. | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VI Groupe et associés | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 755.00 | 190 755.00 | | 190 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 464.00 | 1 277 464.00 | | 1 277 464.00 |
VW T.V.A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 584.00 | 1 065 584.00 | | 1 065 584.00 |