| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 7 375.00 | 8 500.00 | 15 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 959.00 | 307 102.00 | 20 857.00 | 327 959.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 874.00 | 322 432.00 | 42 442.00 | 364 874.00 |
BT Marchandises | 778 167.00 | | 778 167.00 | 778 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 505.00 | 210 029.00 | 659 477.00 | 869 505.00 |
BZ Autres créances | 296 656.00 | | 296 656.00 | 296 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 604.00 | | 173 604.00 | 173 604.00 |
CF Disponibilités | 789 809.00 | | 789 809.00 | 789 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 609.00 | 210 029.00 | 2 717 580.00 | 2 927 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 482.00 | 532 460.00 | 2 760 022.00 | 3 292 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 820 373.00 | 820 373.00 | | 820 373.00 |
DH Report à nouveau | 460 864.00 | 392 841.00 | | 460 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 544.00 | 68 022.00 | | 74 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 351.00 | 1 417 807.00 | | 1 492 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 454.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 303 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 336.00 | 779 704.00 | | 862 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 145.00 | 90 456.00 | | 94 145.00 |
EA Autres dettes | 311 190.00 | 129 971.00 | | 311 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 671.00 | 1 368 610.00 | | 1 267 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 022.00 | 2 786 417.00 | | 2 760 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 671.00 | 1 368 610.00 | | 1 267 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 932 001.00 | | 3 932 001.00 | 3 932 001.00 |
FG Production vendue services | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 969.00 | | 4 006 969.00 | 4 006 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 646.00 | |
GE Autres charges | | | 65 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 3 900.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 9 127.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | 1 481.00 | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 823.00 | 1 481.00 | | 10 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 766.00 | 7 645.00 | | -10 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 852.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 079 600.00 | 4 423 125.00 | | 4 079 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 056.00 | 4 355 102.00 | | 4 005 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 544.00 | 68 022.00 | | 74 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 507.00 | | 14 367.00 | 350 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 856.00 | | 7 867.00 | 325 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | 6 500.00 | 4 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 390.00 | 7 042.00 | | 315 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 720.00 | 346.00 | | 11 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 670.00 | 6 696.00 | | 303 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 694.00 | 35 646.00 | 67 312.00 | 241 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 694.00 | 35 646.00 | 67 312.00 | 241 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 694.00 | 35 646.00 | 67 312.00 | 241 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 646.00 | 67 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 336.00 | 862 336.00 | | 862 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 190.00 | 311 190.00 | | 311 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 600 844.00 | 600 844.00 | | 600 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 661.00 | 268 661.00 | | 268 661.00 |
VB T. V. A. | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
VC Groupe et associés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 614.00 | 1 196 614.00 | | 1 196 614.00 |
VW T.V.A. | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 671.00 | 1 267 671.00 | | 1 267 671.00 |