| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 7 375.00 | 8 500.00 | 15 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
AP Constructions | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 059.00 | 310 000.00 | 24 058.00 | 334 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 974.00 | 325 330.00 | 39 644.00 | 364 974.00 |
BT Marchandises | 921 545.00 | | 921 545.00 | 921 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 479.00 | 39 072.00 | 550 407.00 | 589 479.00 |
BZ Autres créances | 241 225.00 | | 241 225.00 | 241 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 604.00 | | 173 604.00 | 173 604.00 |
CF Disponibilités | 913 475.00 | | 913 475.00 | 913 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 683.00 | 39 072.00 | 2 814 611.00 | 2 853 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 657.00 | 364 402.00 | 2 854 255.00 | 3 218 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 820 373.00 | 820 373.00 | | 820 373.00 |
DH Report à nouveau | 460 864.00 | 460 864.00 | | 460 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 116.00 | 74 544.00 | | 75 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 923.00 | 1 492 351.00 | | 1 492 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 151.00 | 862 336.00 | | 801 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 351.00 | 94 145.00 | | 105 351.00 |
EA Autres dettes | 428 828.00 | 311 190.00 | | 428 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 332.00 | 1 267 671.00 | | 1 361 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 255.00 | 2 760 022.00 | | 2 854 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 332.00 | 1 267 671.00 | | 1 361 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 922 388.00 | | 3 922 388.00 | 3 922 388.00 |
FG Production vendue services | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 463.00 | | 3 989 463.00 | 3 989 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 090.00 | |
GE Autres charges | | | 186 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 57.00 | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 57.00 | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | 9 910.00 | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 083.00 | 913.00 | | 10 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 311.00 | 10 823.00 | | 13 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 059.00 | -10 766.00 | | -10 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 175.00 | 8 958.00 | | 19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 294.00 | 4 079 600.00 | | 4 187 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 178.00 | 4 005 056.00 | | 4 112 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 116.00 | 74 544.00 | | 75 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 874.00 | | 10 487.00 | 364 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 7 085.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 6 886.00 | 364 974.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | 337 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 723.00 | | 10 487.00 | 333 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 432.00 | 5 540.00 | 2 642.00 | 322 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 366.00 | 5 540.00 | 2 642.00 | 310 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 029.00 | 17 090.00 | 188 046.00 | 210 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 029.00 | 17 090.00 | 188 046.00 | 210 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 029.00 | 17 090.00 | 188 046.00 | 210 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 090.00 | 188 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 151.00 | 801 151.00 | | 801 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 828.00 | 428 828.00 | | 428 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UX Autres créances clients | 521 803.00 | 521 803.00 | | 521 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VB T. V. A. | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
VI Groupe et associés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 144.00 | 852 144.00 | | 852 144.00 |
VW T.V.A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 332.00 | 1 361 332.00 | | 1 361 332.00 |