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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 145.00 | 56 124.00 | 689 021.00 | 745 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 6 322.00 | 800.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 484.00 | 61 130.00 | 112 354.00 | 173 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 760.00 | 123 576.00 | 806 185.00 | 929 760.00 |
BT Marchandises | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 922.00 | | 155 922.00 | 155 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 682.00 | 123 576.00 | 962 106.00 | 1 085 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 604.00 | 661 604.00 | | 661 604.00 |
DH Report à nouveau | -65 589.00 | | | -65 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 464.00 | -65 589.00 | | 50 464.00 |
DL TOTAL (I) | 756 479.00 | 706 015.00 | | 756 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 932.00 | 70 998.00 | | 58 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 699.00 | 117 962.00 | | 93 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 172.00 | 46 627.00 | | 44 172.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 627.00 | 244 539.00 | | 205 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 106.00 | 950 553.00 | | 962 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 345.00 | 244 539.00 | | 194 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 760.00 | | | 929 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 145.00 | | | 745 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 606.00 | | | 180 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 171.00 | 10 280.00 | | 57 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 171.00 | 10 280.00 | | 57 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 637.00 | | 21 513.00 | 77 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 637.00 | | 21 513.00 | 77 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 637.00 | | 21 513.00 | 77 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 647.00 | 17 364.00 | 11 283.00 | 28 647.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 627.00 | 194 345.00 | 11 283.00 | 205 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 3 234.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 536.00 | 7 907.00 | | 11 536.00 |
ST Autres comptes | 41 316.00 | 31 243.00 | | 41 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 078.00 | 29 523.00 | | 29 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 523.00 | 5 050.00 | | 4 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 792.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | 4 026.00 | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 234.00 | 47 798.00 | | 48 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 951.00 | 43 500.00 | | 40 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 453.00 | 73 723.00 | | 86 453.00 |