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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 145.00 | 56 124.00 | 689 021.00 | 745 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 6 914.00 | 208.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 421.00 | 69 570.00 | 102 851.00 | 172 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 697.00 | 132 608.00 | 796 089.00 | 928 697.00 |
BT Marchandises | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 455.00 | | 183 455.00 | 183 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 152.00 | 132 608.00 | 979 544.00 | 1 112 152.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 479.00 | 661 604.00 | | 646 479.00 |
DH Report à nouveau | | -65 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 137.00 | 50 464.00 | | 66 137.00 |
DL TOTAL (I) | 822 616.00 | 756 479.00 | | 822 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 861.00 | 58 932.00 | | 28 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 582.00 | 93 699.00 | | 97 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 660.00 | 44 172.00 | | 21 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 928.00 | 205 627.00 | | 156 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 544.00 | 962 106.00 | | 979 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 051.00 | 194 345.00 | | 156 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 562.00 | 30 285.00 | | 17 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 760.00 | | | 929 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 928 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 179 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 145.00 | | | 745 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 606.00 | | | 180 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 452.00 | 10 096.00 | 1 063.00 | 67 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 452.00 | 10 096.00 | 1 063.00 | 67 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299.00 | 10 422.00 | 877.00 | 11 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 657.00 | 49 325.00 | 2 332.00 | 51 657.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 928.00 | 156 051.00 | 877.00 | 156 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 573.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | 11 536.00 | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 45 071.00 | 41 316.00 | | 45 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 057.00 | 29 078.00 | | 29 057.00 |
YT Sous‐traitance | 3 637.00 | 4 523.00 | | 3 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 1 210.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 328.00 | 1 783.00 | | 1 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 299.00 | 48 234.00 | | 45 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 888.00 | 40 951.00 | | 38 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 863.00 | 86 453.00 | | 89 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |