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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 145.00 | 56 124.00 | 689 021.00 | 745 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 7 034.00 | 88.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 613.00 | 79 089.00 | 95 524.00 | 174 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 889.00 | 142 247.00 | 788 642.00 | 930 889.00 |
BT Marchandises | 105 986.00 | | 105 986.00 | 105 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 066.00 | | 36 066.00 | 36 066.00 |
BZ Autres créances | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CF Disponibilités | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 508.00 | | 206 508.00 | 206 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 397.00 | 142 247.00 | 995 150.00 | 1 137 397.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 616.00 | 646 479.00 | | 502 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 195.00 | 66 137.00 | | 39 195.00 |
DL TOTAL (I) | 851 811.00 | 822 616.00 | | 851 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 663.00 | 28 861.00 | | 18 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 824.00 | 8 824.00 | | 12 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 801.00 | 97 582.00 | | 97 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 052.00 | 21 660.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 339.00 | 156 928.00 | | 143 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 150.00 | 979 544.00 | | 995 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 339.00 | 156 051.00 | | 143 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 785.00 | 17 562.00 | | 17 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 697.00 | | 2 193.00 | 928 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 145.00 | | | 745 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 542.00 | | 2 193.00 | 179 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 484.00 | 9 639.00 | | 76 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 484.00 | 9 639.00 | | 76 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 801.00 | 97 801.00 | | 97 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 986.00 | 51 654.00 | 2 332.00 | 53 986.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 339.00 | 143 339.00 | | 143 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 435.00 | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | 12 098.00 | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 47 557.00 | 45 071.00 | | 47 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 715.00 | 29 057.00 | | 28 715.00 |
YT Sous‐traitance | 4 420.00 | 3 637.00 | | 4 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 894.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | 1 328.00 | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 626.00 | 45 299.00 | | 43 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 068.00 | 38 888.00 | | 39 068.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 609.00 | 89 863.00 | | 93 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |