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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 145.00 | 56 124.00 | 689 021.00 | 745 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 7 443.00 | 1 735.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 258.00 | 87 886.00 | 85 372.00 | 173 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 590.00 | 151 453.00 | 780 137.00 | 931 590.00 |
BT Marchandises | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BZ Autres créances | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CF Disponibilités | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 409.00 | | 249 409.00 | 249 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 999.00 | 151 453.00 | 1 029 546.00 | 1 180 999.00 |
CU Autres participations | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 511 811.00 | 502 616.00 | | 511 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 889.00 | 39 195.00 | | 31 889.00 |
DL TOTAL (I) | 873 699.00 | 851 811.00 | | 873 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775.00 | 18 663.00 | | 20 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 12 824.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 97 801.00 | | 82 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 029.00 | 14 052.00 | | 37 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 847.00 | 143 339.00 | | 155 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 546.00 | 995 150.00 | | 1 029 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 847.00 | 143 339.00 | | 155 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 775.00 | 17 785.00 | | 20 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 889.00 | | 2 055.00 | 930 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 931 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 182 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 145.00 | | | 745 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 735.00 | | 2 055.00 | 181 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 123.00 | 10 561.00 | 1 355.00 | 86 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 123.00 | 10 561.00 | 1 355.00 | 86 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 044.00 | 82 044.00 | | 82 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VI Groupe et associés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877.00 | | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 571.00 | 51 239.00 | 2 332.00 | 53 571.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | 3 709.00 | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 141.00 | 12 916.00 | | 12 141.00 |
ST Autres comptes | 48 268.00 | 47 557.00 | | 48 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 441.00 | 28 715.00 | | 28 441.00 |
YT Sous‐traitance | 2 625.00 | 4 420.00 | | 2 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 971.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 421.00 | 4 680.00 | | 3 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 982.00 | 43 626.00 | | 47 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 488.00 | 39 068.00 | | 41 488.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 475.00 | 93 609.00 | | 91 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |