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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 144.00 | 56 124.00 | 689 020.00 | 745 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 7 951.00 | 1 840.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 143.00 | 98 389.00 | 79 754.00 | 178 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 889.00 | 162 465.00 | 775 424.00 | 937 889.00 |
BT Marchandises | 138 413.00 | | 138 413.00 | 138 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 540.00 | | 234 540.00 | 234 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 430.00 | 162 465.00 | 1 009 965.00 | 1 172 430.00 |
CU Autres participations | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 699.00 | 511 810.00 | | 543 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 570.00 | 31 888.00 | | -19 570.00 |
DL TOTAL (I) | 854 128.00 | 873 699.00 | | 854 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 491.00 | 20 775.00 | | 30 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 397.00 | 15 998.00 | | 13 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 368.00 | 81 609.00 | | 85 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 579.00 | 37 028.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 836.00 | 155 411.00 | | 155 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 965.00 | 1 029 110.00 | | 1 009 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 491.00 | 20 775.00 | | 30 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VI Groupe et associés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 837.00 | 155 837.00 | | 155 837.00 |