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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AP Constructions | 193 793.00 | 67 629.00 | 126 164.00 | 193 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 146.00 | 430 735.00 | 32 411.00 | 463 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 457.00 | 100 683.00 | 16 774.00 | 117 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 569.00 | 602 983.00 | 217 586.00 | 820 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BN En cours de production de biens | 157 086.00 | | 157 086.00 | 157 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
BZ Autres créances | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CF Disponibilités | 450 123.00 | | 450 123.00 | 450 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 869.00 | | 807 869.00 | 807 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 438.00 | 602 983.00 | 1 025 455.00 | 1 628 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 303 001.00 | 177 277.00 | | 303 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 281.00 | 125 724.00 | | 124 281.00 |
DL TOTAL (I) | 622 782.00 | 498 501.00 | | 622 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 032.00 | 34 374.00 | | 85 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 815.00 | 43 012.00 | | 41 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 656.00 | 515 112.00 | | 165 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 427.00 | 83 029.00 | | 74 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 33 921.00 | 28 541.00 | | 33 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 355 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 674.00 | 1 059 954.00 | | 402 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 455.00 | 1 558 455.00 | | 1 025 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 146.00 | 1 046 564.00 | | 339 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 924.00 | | 77 975.00 | 742 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 42 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 820 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 422.00 | | 77 975.00 | 696 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 392.00 | 42 590.00 | | 560 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 457.00 | 42 590.00 | | 556 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 656.00 | 165 656.00 | | 165 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 860.00 | -1.00 | | 36 860.00 |
UX Autres créances clients | 127 583.00 | | | 127 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 861.00 | 21 334.00 | 38 666.00 | 84 861.00 |
VI Groupe et associés | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 497.00 | 196 637.00 | 36 860.00 | 233 497.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 674.00 | 339 146.00 | 38 666.00 | 402 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 234.00 | 10 688.00 | | 13 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 736.00 | 91 849.00 | | 74 736.00 |
ST Autres comptes | 237 839.00 | 145 279.00 | | 237 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 981.00 | 105 944.00 | | 161 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 505 490.00 | 229 281.00 | | 505 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 407.00 | 11 263.00 | | 29 407.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -137 580.00 | | | -137 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 965.00 | 5 129.00 | | 6 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 199.00 | 15 817.00 | | 20 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 743.00 | 69 591.00 | | 26 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 473.00 | 180 053.00 | | 287 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 874.00 | 583 617.00 | | 871 874.00 |