| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AP Constructions | 193 793.00 | 77 878.00 | 115 915.00 | 193 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 323.00 | 448 149.00 | 95 174.00 | 543 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 041.00 | 110 379.00 | 9 662.00 | 120 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 204.00 | 640 341.00 | 263 863.00 | 904 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 036.00 | | 206 036.00 | 206 036.00 |
BZ Autres créances | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 397.00 | -3 397.00 | |
CF Disponibilités | 866 053.00 | | 866 053.00 | 866 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 044.00 | 3 397.00 | 1 125 648.00 | 1 129 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 248.00 | 643 737.00 | 1 389 511.00 | 2 033 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 407 282.00 | 303 001.00 | | 407 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 823.00 | 124 281.00 | | 189 823.00 |
DL TOTAL (I) | 792 605.00 | 622 782.00 | | 792 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 073.00 | 85 032.00 | | 151 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 398.00 | 165 656.00 | | 178 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 012.00 | 74 427.00 | | 89 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 823.00 | | 1 643.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 33 921.00 | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 906.00 | 402 674.00 | | 596 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 511.00 | 1 025 455.00 | | 1 389 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 854.00 | 339 146.00 | | 493 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 381.00 | 919 335.00 | 3 347 716.00 | 2 428 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 381.00 | 919 335.00 | 3 347 716.00 | 2 428 381.00 |
FM Production stockée | | | -157 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | 3 115.00 | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 330.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 330.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 370.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 330.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 700.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -370.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 075.00 | 29 460.00 | | 54 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 555.00 | 2 680 042.00 | | 3 198 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 732.00 | 2 555 761.00 | | 3 008 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 823.00 | 124 281.00 | | 189 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 569.00 | | 88 767.00 | 820 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 43 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 904 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 787.00 | 857 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 396.00 | | 87 547.00 | 774 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 237.00 | | 1 220.00 | 42 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 983.00 | 42 145.00 | 4 787.00 | 602 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 048.00 | 42 145.00 | 4 787.00 | 599 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 398.00 | 178 398.00 | | 178 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 735.00 | -1.00 | 37 735.00 | 37 735.00 |
UX Autres créances clients | 206 036.00 | 206 036.00 | | 206 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 078.00 | 26 026.00 | 88 007.00 | 129 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 106.00 | 260 371.00 | 37 735.00 | 298 106.00 |
VW T.V.A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 906.00 | 493 854.00 | 88 007.00 | 596 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 965.00 | 13 234.00 | | 10 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 505.00 | 74 736.00 | | 131 505.00 |
ST Autres comptes | 240 888.00 | 237 839.00 | | 240 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 662.00 | 161 981.00 | | 142 662.00 |
YT Sous‐traitance | 657 121.00 | 505 490.00 | | 657 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 378.00 | 29 407.00 | | 26 378.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 000.00 | -137 580.00 | | 150 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 265.00 | 6 965.00 | | 12 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 230.00 | 20 199.00 | | 23 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 779.00 | 26 743.00 | | 118 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 165.00 | 287 473.00 | | 330 165.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 555.00 | 871 874.00 | | 1 348 555.00 |