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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AP Constructions | 337 857.00 | 118 650.00 | 219 207.00 | 337 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 891.00 | 445 092.00 | 98 799.00 | 543 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 380.00 | 79 329.00 | 89 051.00 | 168 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 092.00 | 647 007.00 | 537 085.00 | 1 184 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 244.00 | 26 035.00 | 612 209.00 | 638 244.00 |
BZ Autres créances | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
CF Disponibilités | 694 538.00 | | 694 538.00 | 694 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 477.00 | 26 035.00 | 1 448 442.00 | 1 474 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 568.00 | 673 042.00 | 1 985 526.00 | 2 658 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
CU Autres participations | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 676.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 502 216.00 | 467 256.00 | | 502 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 969.00 | 59 283.00 | | 24 969.00 |
DL TOTAL (I) | 884 384.00 | 879 416.00 | | 884 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 199.00 | 85 438.00 | | 47 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 389.00 | 252 747.00 | | 194 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 564.00 | 228 987.00 | | 90 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 461.00 | 690.00 | | 107 461.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 500.00 | 509 578.00 | | 661 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 142.00 | 1 077 474.00 | | 1 101 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 526.00 | 1 956 890.00 | | 1 985 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 142.00 | 1 077 474.00 | | 1 101 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 495.00 | | 580 404.00 | 927 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 808.00 | 107 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 808.00 | 1 184 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 090.00 | | 287 596.00 | 785 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 470.00 | | 292 808.00 | 138 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 567.00 | 33 440.00 | | 613 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 632.00 | 33 440.00 | | 609 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 389.00 | 194 389.00 | | 194 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 500.00 | 661 500.00 | | 661 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
UX Autres créances clients | 612 209.00 | 612 209.00 | | 612 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
VB T. V. A. | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 645.00 | 724 285.00 | 73 360.00 | 797 645.00 |
VW T.V.A. | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 142.00 | 1 101 142.00 | | 1 101 142.00 |