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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AP Constructions | 193 793.00 | 98 376.00 | 95 417.00 | 193 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 600.00 | 410 405.00 | 92 195.00 | 502 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 394.00 | 67 401.00 | 18 992.00 | 86 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 584.00 | 580 117.00 | 290 466.00 | 870 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BN En cours de production de biens | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 247.00 | | 413 247.00 | 413 247.00 |
BZ Autres créances | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
CF Disponibilités | 1 099 456.00 | | 1 099 456.00 | 1 099 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 193.00 | | 1 700 193.00 | 1 700 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 776.00 | 580 117.00 | 1 990 659.00 | 2 570 776.00 |
CU Autres participations | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 090.00 | 15 300.00 | | 24 090.00 |
DG Autres réserves | 447 115.00 | 280 105.00 | | 447 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 728.00 | 175 800.00 | | 31 728.00 |
DL TOTAL (I) | 830 133.00 | 798 405.00 | | 830 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 483.00 | 149 479.00 | | 423 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 470.00 | 97 775.00 | | 75 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 309.00 | 81 287.00 | | 52 309.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 44.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 973.00 | 224 294.00 | | 607 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 526.00 | 552 879.00 | | 1 160 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 659.00 | 1 351 283.00 | | 1 990 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 526.00 | 442 451.00 | | 1 160 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 840.00 | | 4 744.00 | 865 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 186.00 | | 4 600.00 | 778 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 718.00 | | 144.00 | 83 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 326.00 | 36 791.00 | | 543 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 391.00 | 36 791.00 | | 539 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 973.00 | 607 973.00 | | 607 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
UX Autres créances clients | 413 247.00 | 413 247.00 | | 413 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 171.00 | 381 171.00 | | 381 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 772.00 | 91 772.00 | | 91 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 856.00 | 529 531.00 | 38 325.00 | 567 856.00 |
VW T.V.A. | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 526.00 | 1 160 526.00 | | 1 160 526.00 |