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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 665.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 914.00 | |
AP Constructions | | | 66 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 324.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 801.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 892.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 291 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 161 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 238 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 766 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 922 991.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DH Report à nouveau | 314 687.00 | 258 876.00 | | 314 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 829.00 | 100 811.00 | | 64 829.00 |
DL TOTAL (I) | 387 901.00 | 368 072.00 | | 387 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 812.00 | 177 565.00 | | 249 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 932.00 | 256 660.00 | | 202 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 585.00 | 92 396.00 | | 54 585.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 41 090.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 090.00 | 567 711.00 | | 535 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 991.00 | 935 783.00 | | 922 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 002.00 | 567 711.00 | | 426 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 138 709.00 | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 028.00 | | 10 792.00 | 411 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 227.00 | 32 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 227.00 | 374 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 754.00 | | 5 000.00 | 293 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 359.00 | | 5 792.00 | 74 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 302.00 | 27 399.00 | 217 701.00 | 190 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 302.00 | 27 399.00 | 217 701.00 | 190 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 341.00 | 5 100.00 | 7 341.00 | 7 341.00 |
6T Sur comptes clients | 13 642.00 | 1 799.00 | 393.00 | 13 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 983.00 | 6 899.00 | 7 734.00 | 20 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 983.00 | 6 899.00 | 7 734.00 | 20 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 932.00 | 202 932.00 | | 202 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UX Autres créances clients | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VC Groupe et associés | 221 842.00 | | | 221 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 636.00 | 165 341.00 | 69 867.00 | 249 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 145.00 | 425 510.00 | 20 635.00 | 446 145.00 |
VW T.V.A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 296.00 | 426 002.00 | 69 867.00 | 510 296.00 |