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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
AH Fonds commercial | | | 42 914.00 | |
AP Constructions | | | 45 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 129.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 755.00 | |
BT Marchandises | | | 270.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 798.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 568.00 | |
BZ Autres créances | | | 267 376.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 265.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 700 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 822 572.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 833.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 932.00 | 9 829.00 | | 292 932.00 |
DH Report à nouveau | | 314 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 794.00 | 23 415.00 | | 48 794.00 |
DL TOTAL (I) | 350 110.00 | 356 317.00 | | 350 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 698.00 | 166 618.00 | | 191 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995.00 | 16 500.00 | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 110.00 | 276 454.00 | | 226 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 750.00 | 39 665.00 | | 42 750.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 6 768.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 461.00 | 506 006.00 | | 472 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 572.00 | 862 323.00 | | 822 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 465.00 | 431 238.00 | | 425 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 409.00 | 80 000.00 | | 133 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 554.00 | | 11 592.00 | 346 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 532.00 | | 2 872.00 | 287 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 358.00 | | 8 720.00 | 15 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 141.00 | 14 251.00 | | 222 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 250.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 056.00 | 14 001.00 | | 222 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VC Groupe et associés | 249 495.00 | 249 495.00 | | 249 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 698.00 | 153 696.00 | 38 002.00 | 191 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 465.00 | 393 716.00 | 749.00 | 394 465.00 |
VW T.V.A. | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 467.00 | 425 465.00 | 38 002.00 | 463 467.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |