| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 200.00 | 40.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AP Constructions | 179 373.00 | 155 990.00 | 23 383.00 | 179 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 765.00 | 65 743.00 | 19 022.00 | 84 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 217.00 | 38 301.00 | 2 916.00 | 41 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 598.00 | 261 233.00 | 150 365.00 | 411 598.00 |
BT Marchandises | 407 280.00 | | 407 280.00 | 407 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 984.00 | 3 380.00 | 147 604.00 | 150 984.00 |
BZ Autres créances | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
CF Disponibilités | 50 938.00 | | 50 938.00 | 50 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 368.00 | 3 380.00 | 759 988.00 | 763 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 966.00 | 264 613.00 | 910 353.00 | 1 174 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 737.00 | 152 427.00 | | 254 737.00 |
DH Report à nouveau | | -2 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | 127 034.00 | | 23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 287 025.00 | 285 121.00 | | 287 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 173.00 | 346 648.00 | | 256 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | 204.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 908.00 | 284 804.00 | | 273 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 994.00 | 83 508.00 | | 70 994.00 |
EA Autres dettes | 21 013.00 | 27 482.00 | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 328.00 | 742 646.00 | | 623 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 353.00 | 1 027 767.00 | | 910 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 019.00 | 742 442.00 | | 395 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 885 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 559 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 42 675.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 261.00 | 2 378 348.00 | | 2 106 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 358.00 | 2 251 313.00 | | 2 082 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | 127 034.00 | | 23 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 473.00 | | 28 126.00 | 383 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 013.00 | | 15 342.00 | 290 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 306.00 | | 12 784.00 | 49 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 245.00 | 12 988.00 | | 248 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 163.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 209.00 | 12 825.00 | | 247 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 908.00 | 273 908.00 | | 273 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 173.00 | 29 104.00 | 227 069.00 | 256 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 846.00 | 295 846.00 | | 295 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 899.00 | 305 150.00 | 749.00 | 305 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 088.00 | 395 019.00 | 227 069.00 | 622 088.00 |