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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 708.00 | 531.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AP Constructions | 179 373.00 | 141 498.00 | 37 875.00 | 179 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 544.00 | 60 629.00 | 9 915.00 | 70 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 530.00 | 43 725.00 | 7 806.00 | 51 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 547.00 | 246 559.00 | 134 987.00 | 381 547.00 |
BT Marchandises | 409 104.00 | | 409 104.00 | 409 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 290.00 | 1 739.00 | 147 551.00 | 149 290.00 |
BZ Autres créances | 227 594.00 | | 227 594.00 | 227 594.00 |
CF Disponibilités | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 236.00 | 1 739.00 | 823 497.00 | 825 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 782.00 | 248 298.00 | 958 484.00 | 1 206 782.00 |
CU Autres participations | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 726.00 | | | 286 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 292 386.00 | | | 292 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 062.00 | | | 415 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 099.00 | | | 666 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 484.00 | | | 958 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 093.00 | | | 600 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 146.00 | | 33 862.00 | 358 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 381 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 462.00 | 301 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 664.00 | | 489.00 | 43 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 404.00 | | 21 505.00 | 290 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 078.00 | | 11 868.00 | 24 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 392.00 | 13 130.00 | 2 962.00 | 236 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 373.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 057.00 | 12 756.00 | 2 962.00 | 236 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | | 1 383.00 | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | | 1 383.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | | 1 383.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 062.00 | 415 062.00 | | 415 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -846.00 | -846.00 | | -846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VC Groupe et associés | 202 120.00 | 202 120.00 | | 202 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 526.00 | 153 000.00 | 63 526.00 | 216 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 671.00 | 399 922.00 | 749.00 | 400 671.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 619.00 | 600 093.00 | 63 526.00 | 663 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
ST Autres comptes | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 184.00 | | | 335 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 180.00 | | | 319 180.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 802.00 | | | 203 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |