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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AP Constructions | 179 373.00 | 163 201.00 | 16 172.00 | 179 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 310.00 | 68 363.00 | 15 947.00 | 84 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 655.00 | 39 794.00 | 3 861.00 | 43 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 557.00 | 272 597.00 | 157 960.00 | 430 557.00 |
BT Marchandises | 615 791.00 | | 615 791.00 | 615 791.00 |
BZ Autres créances | 286 143.00 | 4 507.00 | 281 636.00 | 286 143.00 |
CF Disponibilités | 204 453.00 | | 204 453.00 | 204 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 907.00 | 4 507.00 | 1 114 400.00 | 1 118 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 464.00 | 277 104.00 | 1 272 360.00 | 1 549 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 640.00 | 254 737.00 | | 278 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 500.00 | 23 903.00 | | 62 500.00 |
DL TOTAL (I) | 349 524.00 | 287 025.00 | | 349 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 209.00 | 256 173.00 | | 227 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | 1 240.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 163.00 | 273 908.00 | | 574 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 883.00 | 70 994.00 | | 66 883.00 |
EA Autres dettes | 25 780.00 | 21 013.00 | | 25 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 836.00 | 623 328.00 | | 922 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 360.00 | 910 353.00 | | 1 272 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 598.00 | | 19 934.00 | 411 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 430 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 307 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 354.00 | | 2 958.00 | 305 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 090.00 | | 16 976.00 | 62 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 233.00 | 12 339.00 | 975.00 | 261 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 40.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 034.00 | 12 299.00 | 975.00 | 260 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 209.00 | 68 707.00 | 158 502.00 | 227 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 163.00 | 574 163.00 | | 574 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 143.00 | 286 143.00 | | 286 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 412.00 | 298 663.00 | 749.00 | 299 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 036.00 | 735 534.00 | 158 502.00 | 894 036.00 |