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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 71 818.00 | 37 933.00 | 33 885.00 | 71 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 321.00 | 1 366 457.00 | 498 864.00 | 1 865 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 111.00 | 938 953.00 | 479 158.00 | 1 418 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
AX Avances et acomptes | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 988.00 | 2 406 971.00 | 1 401 017.00 | 3 807 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 514.00 | | 590 514.00 | 590 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 491.00 | 162 004.00 | 664 487.00 | 826 491.00 |
BZ Autres créances | 1 905 901.00 | | 1 905 901.00 | 1 905 901.00 |
CF Disponibilités | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 677.00 | 162 004.00 | 3 258 674.00 | 3 420 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 228 665.00 | 2 568 974.00 | 4 659 691.00 | 7 228 665.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 816.00 | 53 351.00 | 28 464.00 | 81 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 587 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 220.00 | 264 402.00 | | 502 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 190.00 | 237 818.00 | | 93 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 861.00 | 165 636.00 | | 120 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 071.00 | 2 670 657.00 | | 2 719 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 736.00 | 1 095 657.00 | | 707 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 33 236.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 938.00 | 401 628.00 | | 811 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 127.00 | 205 403.00 | | 294 127.00 |
EA Autres dettes | 126 131.00 | 9 840.00 | | 126 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 620.00 | 1 745 765.00 | | 1 940 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 691.00 | 4 416 422.00 | | 4 659 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 282.00 | | 145 762.00 | 3 686 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 356.00 | 276 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 056.00 | 3 807 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 3 363 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 507.00 | | 79 837.00 | 3 303 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 458.00 | | 65 925.00 | 214 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 810.00 | 265 522.00 | 9 361.00 | 2 150 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 988.00 | 16 363.00 | | 36 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 546.00 | 249 159.00 | 9 361.00 | 2 103 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 004.00 | | | 162 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 938.00 | 811 938.00 | | 811 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
UX Autres créances clients | 656 143.00 | 656 143.00 | | 656 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 348.00 | 170 348.00 | | 170 348.00 |
VB T. V. A. | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 641.00 | 328 386.00 | 292 254.00 | 620 641.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 794.00 | | | 541 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
VP Divers | 669 602.00 | 669 602.00 | | 669 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 463.00 | 727 533.00 | 355 930.00 | 1 083 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 705.00 | 2 396 578.00 | 626 127.00 | 3 022 705.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 620.00 | 1 648 366.00 | 292 254.00 | 1 940 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |