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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 204.00 | 26 374.00 | 829.00 | 27 204.00 |
AH Fonds commercial | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
AN Terrains | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 115 995.00 | 3 487 890.00 | 2 628 105.00 | 6 115 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 233.00 | 1 682 949.00 | 840 284.00 | 2 523 233.00 |
AX Avances et acomptes | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 272.00 | | 356 272.00 | 356 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433 109.00 | 5 364 685.00 | 4 068 424.00 | 9 433 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 316.00 | | 506 316.00 | 506 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 995.00 | 54 399.00 | 1 596 597.00 | 1 650 995.00 |
BZ Autres créances | 2 169 068.00 | 77 573.00 | 2 091 495.00 | 2 169 068.00 |
CF Disponibilités | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 083.00 | | 168 083.00 | 168 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 258.00 | 131 971.00 | 4 439 287.00 | 4 571 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 004 367.00 | 5 496 656.00 | 8 507 711.00 | 14 004 367.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 108.00 | 37 800.00 | | 39 108.00 |
DG Autres réserves | 2 093 906.00 | 2 080 000.00 | | 2 093 906.00 |
DH Report à nouveau | -128 899.00 | 515 703.00 | | -128 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 419.00 | 2 490.00 | | 1 392 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 776 785.00 | 3 015 917.00 | | 3 776 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 045.00 | 3 414 351.00 | | 2 939 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 281.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 264.00 | 158 664.00 | | 666 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 801.00 | 869 068.00 | | 602 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 335.00 | 488 723.00 | | 460 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 61 480.00 | 105 764.00 | | 61 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 926.00 | 5 129 851.00 | | 4 730 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 711.00 | 8 145 768.00 | | 8 507 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 861 160.00 | | 1 444 488.00 | 8 861 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 768.00 | | 462 186.00 | 331 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870 564.00 | 1 974.00 | 9 433 109.00 | 870 564.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 796.00 | 1 974.00 | 8 749 679.00 | 538 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 428.00 | | | 139 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 050 826.00 | | 1 239 623.00 | 8 050 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 089.00 | | 204 866.00 | 589 089.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 207.00 | 983 991.00 | 513.00 | 4 381 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 535.00 | 2 839.00 | | 23 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275 856.00 | 981 152.00 | 513.00 | 4 275 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 775.00 | 6 114.00 | 130 505.00 | 178 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 046.00 | 5 526.00 | | 72 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 176.00 | 11 640.00 | 235 859.00 | 356 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 176.00 | 11 640.00 | 235 859.00 | 356 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 640.00 | 130 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 105 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 801.00 | 602 801.00 | | 602 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 866.00 | 157 866.00 | | 157 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 852.00 | 220 852.00 | | 220 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 272.00 | | 356 272.00 | 356 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 973.00 | 1 591 973.00 | | 1 591 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
VB T. V. A. | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 269.00 | 255 269.00 | | 255 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 776.00 | 674 513.00 | 2 009 263.00 | 2 683 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 657.00 | | | 464 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VP Divers | 1 812 982.00 | 1 812 982.00 | | 1 812 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 397.00 | 273 397.00 | | 273 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 972.00 | 4 033 786.00 | 460 186.00 | 4 493 972.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 110 303.00 | 2 101 040.00 | 2 009 263.00 | 4 110 303.00 |