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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 204.00 | 23 535.00 | 3 669.00 | 27 204.00 |
AH Fonds commercial | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
AN Terrains | 71 818.00 | 67 303.00 | 4 515.00 | 71 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399 537.00 | 2 755 538.00 | 2 643 998.00 | 5 399 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 675.00 | 1 453 014.00 | 587 661.00 | 2 040 675.00 |
AX Avances et acomptes | 538 796.00 | | 538 796.00 | 538 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 866.00 | 105 354.00 | 207 512.00 | 312 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 394.00 | | 268 394.00 | 268 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 861 160.00 | 4 486 561.00 | 4 374 590.00 | 8 861 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 640.00 | | 533 640.00 | 533 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 499.00 | 178 775.00 | 892 723.00 | 1 071 499.00 |
BZ Autres créances | 2 394 884.00 | 72 046.00 | 2 324 848.00 | 2 394 884.00 |
CF Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 990.00 | 250 822.00 | 3 771 169.00 | 4 021 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 883 150.00 | 4 737 382.00 | 8 145 768.00 | 12 883 150.00 |
CU Autres participations | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 816.00 | 81 818.00 | | 81 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 703.00 | 606 576.00 | | 515 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 490.00 | 379 127.00 | | 2 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 924.00 | 28 267.00 | | 1 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 917.00 | 3 509 771.00 | | 3 015 917.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 149 161.00 | 2 778 431.00 | | 3 149 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 190.00 | 467 368.00 | | 265 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 281.00 | 103 233.00 | | 92 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 664.00 | 259 271.00 | | 158 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 068.00 | 1 013 979.00 | | 869 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 267.00 | 500 046.00 | | 459 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 456.00 | 28 461.00 | | 30 456.00 |
EA Autres dettes | 105 764.00 | 114 097.00 | | 105 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 851.00 | 5 264 886.00 | | 5 129 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 768.00 | 8 774 657.00 | | 8 145 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 820.00 | | 839 568.00 | 8 173 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 228.00 | 589 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 228.00 | 8 861 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 050 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 428.00 | | 36 000.00 | 103 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 261 387.00 | | 789 440.00 | 7 261 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 190.00 | | 14 128.00 | 727 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 538 796.00 | | | 538 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 492 273.00 | 895 064.00 | 6 131.00 | 3 492 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435.00 | 3 100.00 | | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 022.00 | 891 964.00 | 6 131.00 | 3 390 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 285.00 | | 5 509.00 | 184 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 178.00 | 2 506.00 | 638.00 | 70 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 463.00 | 107 860.00 | 6 147.00 | 254 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 463.00 | 107 860.00 | 6 147.00 | 254 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 506.00 | 6 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 068.00 | 869 068.00 | | 869 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 307.00 | 151 307.00 | | 151 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 960.00 | 307 960.00 | | 307 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 866.00 | | 312 866.00 | 312 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 394.00 | | 268 394.00 | 268 394.00 |
UX Autres créances clients | 887 250.00 | 887 250.00 | | 887 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 248.00 | 184 248.00 | | 184 248.00 |
VB T. V. A. | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 190.00 | 265 190.00 | | 265 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 161.00 | 470 417.00 | 2 678 744.00 | 3 149 161.00 |
VI Groupe et associés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 722.00 | | | 228 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 799.00 | 213 799.00 | | 213 799.00 |
VP Divers | 1 943 475.00 | 1 943 475.00 | | 1 943 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 632.00 | 187 632.00 | | 187 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 052 960.00 | 3 471 701.00 | 581 259.00 | 4 052 960.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 187.00 | 2 292 443.00 | 2 678 744.00 | 4 971 187.00 |