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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 747.00 | 12 606.00 | 5 141.00 | 17 747.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 71 818.00 | 45 256.00 | 26 562.00 | 71 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 251.00 | 1 487 680.00 | 523 571.00 | 2 011 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 744.00 | 1 037 381.00 | 437 363.00 | 1 474 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
AX Avances et acomptes | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 367 426.00 | 2 652 637.00 | 1 714 789.00 | 4 367 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 429.00 | | 687 429.00 | 687 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 325.00 | 178 775.00 | 1 035 549.00 | 1 214 325.00 |
BZ Autres créances | 2 211 252.00 | 41 150.00 | 2 170 101.00 | 2 211 252.00 |
CF Disponibilités | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 910.00 | 219 926.00 | 3 925 985.00 | 4 145 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 336.00 | 2 872 563.00 | 5 640 774.00 | 8 513 336.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 816.00 | 69 715.00 | 12 101.00 | 81 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 680 000.00 | 1 587 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 410.00 | 502 220.00 | | 502 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 438.00 | 93 190.00 | | 522 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 147.00 | 120 861.00 | | 80 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 200 795.00 | 2 719 071.00 | | 3 200 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 249.00 | 707 736.00 | | 985 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 689.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 822.00 | | | 326 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 678.00 | 811 938.00 | | 527 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 611.00 | 294 127.00 | | 532 611.00 |
EA Autres dettes | 67 152.00 | 126 131.00 | | 67 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 979.00 | 1 940 620.00 | | 2 439 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 774.00 | 4 659 691.00 | | 5 640 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 988.00 | | 565 323.00 | 3 807 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 886.00 | | 4 367 426.00 | 5 886.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | | 3 859 021.00 | 5 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 501.00 | | 7 471.00 | 86 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 644.00 | | 501 262.00 | 3 363 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 027.00 | | 56 591.00 | 276 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 971.00 | 245 666.00 | | 2 406 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 351.00 | 16 363.00 | | 53 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 2 330.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 343.00 | 226 973.00 | | 2 343 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 004.00 | 16 869.00 | 97.00 | 162 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 004.00 | 58 019.00 | 97.00 | 162 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 004.00 | 58 019.00 | 97.00 | 162 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 019.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 678.00 | 527 678.00 | | 527 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 434.00 | 414 434.00 | | 414 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 076.00 | 1 030 076.00 | | 1 030 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 248.00 | 184 248.00 | | 184 248.00 |
VB T. V. A. | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 189.00 | 479 189.00 | | 479 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 060.00 | 199 259.00 | 306 801.00 | 506 060.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VP Divers | 1 030 291.00 | 1 030 291.00 | | 1 030 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 147.00 | 1 044 147.00 | | 1 044 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 300.00 | 3 427 511.00 | 326 789.00 | 3 754 300.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 157.00 | 1 806 356.00 | 306 801.00 | 2 113 157.00 |