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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 344.00 | 15 281.00 | 10 062.00 | 25 344.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 71 818.00 | 52 579.00 | 19 239.00 | 71 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 872 844.00 | 1 617 747.00 | 2 255 098.00 | 3 872 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 150.00 | 1 105 768.00 | 573 382.00 | 1 679 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 795.00 | | 252 795.00 | 252 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 690.00 | 2 872 923.00 | 3 561 767.00 | 6 434 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 429.00 | | 687 429.00 | 687 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 938.00 | 184 405.00 | 905 534.00 | 1 089 938.00 |
BZ Autres créances | 3 046 237.00 | 76 179.00 | 2 970 058.00 | 3 046 237.00 |
CF Disponibilités | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 077.00 | 260 583.00 | 4 599 494.00 | 4 860 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 767.00 | 3 133 506.00 | 8 161 261.00 | 11 294 767.00 |
CU Autres participations | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 816.00 | 81 549.00 | 267.00 | 81 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DG Autres réserves | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DH Report à nouveau | 554 848.00 | 502 410.00 | | 554 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 728.00 | 522 438.00 | | 921 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 612.00 | 80 147.00 | | 77 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 988.00 | 3 200 795.00 | | 3 649 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828 608.00 | 985 249.00 | | 2 828 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 466.00 | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 199.00 | 326 822.00 | | 373 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 978.00 | 527 678.00 | | 586 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 115.00 | 532 611.00 | | 636 115.00 |
EA Autres dettes | 85 415.00 | 67 152.00 | | 85 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 273.00 | 2 439 979.00 | | 4 511 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 261.00 | 5 640 774.00 | | 8 161 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 426.00 | | 2 400 740.00 | 4 367 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 652.00 | | 527 494.00 | 7 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 860.00 | 24 615.00 | 6 434 690.00 | 308 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 208.00 | 24 615.00 | 5 723 812.00 | 301 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 971.00 | | 7 597.00 | 93 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 021.00 | | 2 190 615.00 | 3 859 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 618.00 | | 202 528.00 | 332 618.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 637.00 | 244 902.00 | 24 615.00 | 2 652 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 715.00 | 11 835.00 | | 69 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 2 675.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 317.00 | 230 392.00 | 24 615.00 | 2 570 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 775.00 | 5 629.00 | | 178 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 150.00 | 35 028.00 | | 41 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 926.00 | 40 657.00 | | 219 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 926.00 | 40 657.00 | | 219 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 978.00 | 586 978.00 | | 586 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 314.00 | 443 314.00 | | 443 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 795.00 | | 252 795.00 | 252 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
UX Autres créances clients | 899 803.00 | 899 803.00 | | 899 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 135.00 | 190 135.00 | | 190 135.00 |
VB T. V. A. | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 310.00 | 221 310.00 | | 221 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 607 298.00 | 413 359.00 | 1 901 575.00 | 2 607 298.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 120 000.00 | | | 3 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 200.00 | | | 1 021 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 100.00 | 621 100.00 | | 621 100.00 |
VP Divers | 1 440 693.00 | 1 440 693.00 | | 1 440 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 354.00 | 610 354.00 | | 610 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522 039.00 | 4 000 375.00 | 521 664.00 | 4 522 039.00 |
VW T.V.A. | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 074.00 | 1 944 135.00 | 1 901 575.00 | 4 138 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |