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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 37 199.00 | 35 511.00 | 1 688.00 | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907.00 | 37 841.00 | 11 066.00 | 48 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 964.00 | 73 352.00 | 321 612.00 | 394 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 967.00 | 23 907.00 | 311 060.00 | 334 967.00 |
BZ Autres créances | 171 190.00 | | 171 190.00 | 171 190.00 |
CF Disponibilités | 338 507.00 | | 338 507.00 | 338 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 632.00 | 23 907.00 | 825 725.00 | 849 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 597.00 | 97 259.00 | 1 147 338.00 | 1 244 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 558 271.00 | | | 558 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
DL TOTAL (I) | 647 586.00 | | | 647 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 797.00 | | | 286 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 752.00 | | | 499 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 338.00 | | | 1 147 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 681.00 | | | 361 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 790.00 | | 607 790.00 | 607 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 790.00 | | 607 790.00 | 607 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 13 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 496.00 | | | -6 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 123.00 | | | 681 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 309.00 | | | 641 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 375.00 | | 1 790.00 | 430 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 201.00 | 394 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 201.00 | 86 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 517.00 | | 1 790.00 | 121 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 395.00 | 8 962.00 | 9 005.00 | 73 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 395.00 | 8 962.00 | 9 005.00 | 73 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 797.00 | 286 797.00 | | 286 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 310 909.00 | 310 909.00 | | 310 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VC Groupe et associés | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 086.00 | 515 086.00 | | 515 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 681.00 | 361 681.00 | | 361 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
ST Autres comptes | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
YT Sous‐traitance | 180 297.00 | | | 180 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 306.00 | | | 289 306.00 |