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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 48 528.00 | 27 021.00 | 21 507.00 | 48 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 088.00 | 32 775.00 | 2 313.00 | 35 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 986.00 | 59 796.00 | 334 190.00 | 393 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 821.00 | | 244 821.00 | 244 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 961.00 | 47 205.00 | 542 756.00 | 589 961.00 |
BZ Autres créances | 51 170.00 | 13 903.00 | 37 267.00 | 51 170.00 |
CF Disponibilités | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 985.00 | 61 108.00 | 1 023 877.00 | 1 084 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 970.00 | 120 903.00 | 1 358 067.00 | 1 478 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 439 738.00 | 649 281.00 | | 439 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 171.00 | 40 457.00 | | 40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 529 409.00 | 739 238.00 | | 529 409.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 36 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 966.00 | 200.00 | | 399 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 439.00 | 363 921.00 | | 224 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 945.00 | 50 045.00 | | 47 945.00 |
EA Autres dettes | 67 898.00 | 278 437.00 | | 67 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 658.00 | 692 603.00 | | 783 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 067.00 | 1 467 840.00 | | 1 358 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 692.00 | 692 403.00 | | 383 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 433.00 | | 437 433.00 | 437 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 433.00 | | 437 433.00 | 437 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 382.00 | |
GE Autres charges | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 497.00 | 1 455.00 | | 1 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 128.00 | 2 750.00 | | 3 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 507.00 | 19 809.00 | | 6 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 43 098.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 507.00 | 62 907.00 | | 51 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 507.00 | -54 202.00 | | -51 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 45.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 122.00 | 577 735.00 | | 501 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 950.00 | 537 278.00 | | 460 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 171.00 | 40 457.00 | | 40 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 802.00 | | 6 944.00 | 387 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 393 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 83 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 944.00 | | 5 432.00 | 78 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 1 511.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 261.00 | 6 534.00 | | 53 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 261.00 | 6 534.00 | | 53 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 45 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 143.00 | 8 578.00 | 6 516.00 | 45 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 098.00 | 8 804.00 | 2 000.00 | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 241.00 | 17 382.00 | 8 516.00 | 52 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 241.00 | 62 382.00 | 44 516.00 | 88 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 382.00 | 44 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 542 458.00 | 542 458.00 | | 542 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VC Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 384.00 | 661 384.00 | | 661 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 692.00 | 383 692.00 | | 383 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 4 246.00 | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 058.00 | 15 205.00 | | 22 058.00 |
ST Autres comptes | 75 540.00 | 74 215.00 | | 75 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 853.00 | 31 166.00 | | 32 853.00 |
YT Sous‐traitance | | 132 641.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 015.00 | 4 246.00 | | 2 015.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 451.00 | 253 227.00 | | 130 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |