| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 48 528.00 | 31 892.00 | 16 636.00 | 48 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 079.00 | 34 456.00 | 2 623.00 | 37 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 977.00 | 66 348.00 | 329 628.00 | 395 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 994.00 | | 94 994.00 | 94 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 332.00 | 50 269.00 | 138 063.00 | 188 332.00 |
BZ Autres créances | 108 807.00 | 13 903.00 | 94 905.00 | 108 807.00 |
CF Disponibilités | 452 424.00 | | 452 424.00 | 452 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 710.00 | 64 172.00 | 790 538.00 | 854 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 687.00 | 130 520.00 | 1 120 167.00 | 1 250 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 479 909.00 | 439 738.00 | | 479 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | 40 171.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 531 745.00 | 529 409.00 | | 531 745.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 732.00 | 40 368.00 | | 182 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 534.00 | 399 966.00 | | 172 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 722.00 | 224 439.00 | | 122 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 629.00 | 47 945.00 | | 52 629.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 67 898.00 | | 2 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 422.00 | 783 658.00 | | 533 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 167.00 | 1 358 067.00 | | 1 120 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 888.00 | 383 692.00 | | 360 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 732.00 | 40 368.00 | | 47 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 986.00 | | 3 983.00 | 393 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 395 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 85 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 616.00 | | 3 983.00 | 83 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 796.00 | 6 553.00 | | 59 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | 6 553.00 | | 59 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 205.00 | 3 064.00 | | 47 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 108.00 | 3 064.00 | | 61 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 108.00 | 13 064.00 | | 106 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 722.00 | 122 722.00 | | 122 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 137 765.00 | 137 765.00 | | 137 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VC Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
VP Divers | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 764.00 | 312 764.00 | | 312 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 888.00 | 360 888.00 | | 360 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 2 015.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 337.00 | 22 058.00 | | 7 337.00 |
ST Autres comptes | 42 614.00 | 75 540.00 | | 42 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 316.00 | 32 853.00 | | 31 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 561.00 | 2 015.00 | | 1 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 267.00 | 130 451.00 | | 81 267.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |