| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 45 606.00 | 22 406.00 | 23 199.00 | 45 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 338.00 | 30 855.00 | 2 483.00 | 33 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 802.00 | 53 261.00 | 334 541.00 | 387 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 145.00 | 45 143.00 | 564 002.00 | 609 145.00 |
BZ Autres créances | 358 904.00 | 7 098.00 | 351 805.00 | 358 904.00 |
CF Disponibilités | 213 782.00 | | 213 782.00 | 213 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 541.00 | 52 241.00 | 1 133 300.00 | 1 185 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 343.00 | 105 503.00 | 1 467 840.00 | 1 573 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 649 281.00 | 598 086.00 | | 649 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | 51 195.00 | | 40 457.00 |
DL TOTAL (I) | 739 238.00 | 698 781.00 | | 739 238.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 180 025.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 921.00 | 296 260.00 | | 363 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | 68 707.00 | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 278 437.00 | 132 139.00 | | 278 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 603.00 | 677 131.00 | | 692 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 840.00 | 1 375 912.00 | | 1 467 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 403.00 | 497 106.00 | | 692 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 637.00 | | 552 637.00 | 552 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 637.00 | | 552 637.00 | 552 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 679.00 | |
GE Autres charges | | | 13 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 455.00 | 2 524.00 | | 1 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | 14 121.00 | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 022.00 | 76.00 | | 8 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 705.00 | 76.00 | | 8 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 809.00 | 34 239.00 | | 19 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 098.00 | 683.00 | | 43 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 907.00 | 34 923.00 | | 62 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 202.00 | -34 847.00 | | -54 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 4 726.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 735.00 | 613 125.00 | | 577 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 278.00 | 561 930.00 | | 537 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 457.00 | 51 195.00 | | 40 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 823.00 | | 23 323.00 | 383 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 345.00 | 387 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 345.00 | 78 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 965.00 | | 23 323.00 | 74 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 177.00 | 4 429.00 | 19 345.00 | 68 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 177.00 | 4 429.00 | 19 345.00 | 68 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 186.00 | 11 679.00 | 3 722.00 | 37 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683.00 | 7 098.00 | 683.00 | 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 869.00 | 18 777.00 | 4 406.00 | 37 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 869.00 | 54 777.00 | 4 406.00 | 37 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 679.00 | 3 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 098.00 | 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 921.00 | 363 921.00 | | 363 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 437.00 | 278 437.00 | | 278 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 589 003.00 | 589 003.00 | | 589 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VC Groupe et associés | 253 990.00 | 253 990.00 | | 253 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 720.00 | 971 760.00 | 3 960.00 | 975 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 403.00 | 692 403.00 | | 692 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 3 710.00 | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 205.00 | 10 316.00 | | 15 205.00 |
ST Autres comptes | 74 215.00 | 60 752.00 | | 74 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 166.00 | 31 507.00 | | 31 166.00 |
YT Sous‐traitance | 132 641.00 | 189 163.00 | | 132 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | 3 710.00 | | 4 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 227.00 | 291 738.00 | | 253 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |