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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 656 289.00 | | 1 656 289.00 | 1 656 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CF Disponibilités | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 448.00 | | 1 832 448.00 | 1 832 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 448.00 | | 1 832 448.00 | 1 832 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DH Report à nouveau | -280 016.00 | -288 333.00 | | -280 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 513.00 | 8 317.00 | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | -264 336.00 | -269 850.00 | | -264 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 618.00 | 917 380.00 | | 935 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 42 561.00 | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 006.00 | 11 794.00 | | 8 006.00 |
EA Autres dettes | 1 141 285.00 | 1 120 416.00 | | 1 141 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 784.00 | 2 092 153.00 | | 2 096 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 448.00 | 1 822 302.00 | | 1 832 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 784.00 | 2 092 153.00 | | 2 096 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 783.00 | | 76 783.00 | 76 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 783.00 | 80 867.00 | | 76 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 270.00 | 72 550.00 | | 71 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 513.00 | 8 317.00 | | 5 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 285.00 | 1 141 285.00 | | 1 141 285.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 930 436.00 | 930 436.00 | | 930 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 785.00 | 2 096 785.00 | | 2 096 785.00 |