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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 534 873.00 | | 1 534 873.00 | 1 534 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 277.00 | 1 086.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
CF Disponibilités | 148 850.00 | | 148 850.00 | 148 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 508.00 | 1 277.00 | 1 715 231.00 | 1 716 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 508.00 | 1 277.00 | 1 715 231.00 | 1 716 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DH Report à nouveau | -244 746.00 | -274 502.00 | | -244 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 677.00 | 29 755.00 | | 46 677.00 |
DL TOTAL (I) | -187 904.00 | -234 581.00 | | -187 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 701.00 | 953 734.00 | | 966 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 9 061.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 610.00 | 8 175.00 | | 7 610.00 |
EA Autres dettes | 922 060.00 | 1 159 819.00 | | 922 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 135.00 | 2 130 831.00 | | 1 903 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 231.00 | 1 896 250.00 | | 1 715 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 135.00 | 2 130 831.00 | | 1 903 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 966 701.00 | | | 966 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FG Production vendue services | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 803.00 | | 241 803.00 | 241 803.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 375.00 | 2 911.00 | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 375.00 | 2 911.00 | | 6 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 375.00 | 2 911.00 | | 6 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 181.00 | 93 718.00 | | 248 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 504.00 | 63 963.00 | | 201 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 677.00 | 29 755.00 | | 46 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 060.00 | 922 060.00 | | 922 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 959 207.00 | 959 207.00 | | 959 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 136.00 | 1 903 136.00 | | 1 903 136.00 |