| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 545 771.00 | | 1 545 771.00 | 1 545 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 449.00 | 1 277.00 | 3 172.00 | 4 449.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 575.00 | 1 277.00 | 1 672 297.00 | 1 673 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 575.00 | 1 277.00 | 1 672 297.00 | 1 673 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DH Report à nouveau | -198 070.00 | -244 747.00 | | -198 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 831.00 | 46 677.00 | | 42 831.00 |
DL TOTAL (I) | -145 073.00 | -187 904.00 | | -145 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 447.00 | 966 701.00 | | 965 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 6 724.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 599.00 | 7 610.00 | | 8 599.00 |
EA Autres dettes | 835 172.00 | 922 060.00 | | 835 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 370.00 | 1 903 136.00 | | 1 817 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 297.00 | 1 715 232.00 | | 1 672 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 610.00 | 1 903 136.00 | | 75 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 940.00 | 248 181.00 | | 100 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 109.00 | 201 504.00 | | 58 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 831.00 | 46 677.00 | | 42 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 172.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 835 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 956 588.00 | | | 956 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 370.00 | 75 610.00 | 200 000.00 | 1 817 370.00 |