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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 667 187.00 | | 1 667 187.00 | 1 667 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CF Disponibilités | 186 873.00 | | 186 873.00 | 186 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 896 250.00 | | 1 896 250.00 | 1 896 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 250.00 | | 1 896 250.00 | 1 896 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DH Report à nouveau | -274 502.00 | -280 016.00 | | -274 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 755.00 | 5 513.00 | | 29 755.00 |
DL TOTAL (I) | -234 581.00 | -264 336.00 | | -234 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 734.00 | 935 578.00 | | 953 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 061.00 | 11 875.00 | | 9 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 175.00 | 8 006.00 | | 8 175.00 |
EA Autres dettes | 1 159 819.00 | 1 141 285.00 | | 1 159 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 831.00 | 2 096 784.00 | | 2 130 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 250.00 | 1 832 448.00 | | 1 896 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 831.00 | 2 096 784.00 | | 2 130 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 806.00 | | 90 806.00 | 90 806.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 718.00 | 76 783.00 | | 93 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 963.00 | 71 270.00 | | 63 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 755.00 | 5 513.00 | | 29 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 820.00 | 1 159 820.00 | | 1 159 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 945 619.00 | 945 619.00 | | 945 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 831.00 | 2 130 831.00 | | 2 130 831.00 |