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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 556 669.00 | | 1 556 669.00 | 1 556 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 463.00 | 5 526.00 | 937.00 | 6 463.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CF Disponibilités | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 645.00 | 5 526.00 | 1 657 119.00 | 1 662 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 645.00 | 5 526.00 | 1 657 119.00 | 1 662 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
DH Report à nouveau | -155 239.00 | -198 070.00 | | -155 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 591.00 | 42 831.00 | | 33 591.00 |
DL TOTAL (I) | -111 482.00 | -145 073.00 | | -111 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 671.00 | 965 447.00 | | 973 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 8 112.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 708.00 | 8 599.00 | | 7 708.00 |
EA Autres dettes | 774 102.00 | 835 172.00 | | 774 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 601.00 | 1 817 370.00 | | 1 768 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 119.00 | 1 672 297.00 | | 1 657 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 779.00 | 75 610.00 | | 104 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 043.00 | | 95 043.00 | 95 043.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 043.00 | 100 940.00 | | 95 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 452.00 | 58 109.00 | | 61 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 591.00 | 42 831.00 | | 33 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 4 249.00 | | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | 4 249.00 | | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 277.00 | 4 249.00 | | 1 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 102.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 774 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 965 968.00 | 6 248.00 | | 965 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 601.00 | 104 779.00 | 280 000.00 | 1 768 601.00 |