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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606.00 | 3 701.00 | 2 906.00 | 6 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 403.00 | | 236 403.00 | 236 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 416 675.00 | 3 701.00 | 7 412 974.00 | 7 416 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
BZ Autres créances | 2 530 917.00 | 1 000 000.00 | 1 530 917.00 | 2 530 917.00 |
CF Disponibilités | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 742.00 | 1 000 000.00 | 1 677 742.00 | 2 677 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 417.00 | 1 003 701.00 | 9 090 717.00 | 10 094 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 842 251.00 | | | 1 842 251.00 |
CU Autres participations | 7 150 092.00 | | 7 150 092.00 | 7 150 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 559.00 | 541 394.00 | | 582 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 350.00 | 41 165.00 | | 41 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 959.00 | 3 077 609.00 | | 3 118 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 481.00 | 2 489 684.00 | | 1 936 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837 978.00 | 3 406 203.00 | | 3 837 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 749.00 | 80 523.00 | | 106 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 604.00 | 65 942.00 | | 80 604.00 |
EA Autres dettes | 9 944.00 | 4 550.00 | | 9 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 971 757.00 | 6 049 666.00 | | 5 971 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 717.00 | 9 127 275.00 | | 9 090 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 648 398.00 | 4 123 564.00 | | 4 648 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 777.00 | 180.00 | | 10 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 020 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 541 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 1 900.00 | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 953.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 094.00 | -42 053.00 | | 6 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 999.00 | 1 279 343.00 | | 1 881 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 648.00 | 1 238 178.00 | | 1 840 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 350.00 | 41 165.00 | | 41 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 102 236.00 | | 314 440.00 | 7 102 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 416 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 670.00 | | 159 340.00 | 83 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017 492.00 | | 155 100.00 | 7 017 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 1 604.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 1 604.00 | | 2 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 000.00 | 540 000.00 | | 460 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 000.00 | 540 000.00 | | 460 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 000.00 | 540 000.00 | | 460 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 749.00 | 106 749.00 | | 106 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 302 479.00 | 460 228.00 | 1 842 251.00 | 2 302 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 703.00 | 602 345.00 | 1 323 359.00 | 1 925 703.00 |
VI Groupe et associés | 3 837 978.00 | 3 837 978.00 | | 3 837 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 230.00 | | | 560 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
VP Divers | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 545.00 | 783 794.00 | 1 864 751.00 | 2 648 545.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 757.00 | 4 648 398.00 | 1 323 359.00 | 5 971 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |