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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 979.00 | 191 867.00 | 208 112.00 | 399 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 439.00 | 11 021.00 | 47 418.00 | 58 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 031.00 | 202 888.00 | 8 827 143.00 | 9 030 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 177.00 | | 367 177.00 | 367 177.00 |
BZ Autres créances | 1 228 729.00 | | 1 228 729.00 | 1 228 729.00 |
CF Disponibilités | 9 923 513.00 | | 9 923 513.00 | 9 923 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 007.00 | | 69 007.00 | 69 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 588 426.00 | | 11 588 426.00 | 11 588 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 618 457.00 | 202 888.00 | 20 415 568.00 | 20 618 457.00 |
CU Autres participations | 8 417 978.00 | | 8 417 978.00 | 8 417 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 656.00 | 537 917.00 | | 92 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951 943.00 | 754 738.00 | | 3 951 943.00 |
DL TOTAL (I) | 6 239 649.00 | 3 787 706.00 | | 6 239 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 121 042.00 | 726 959.00 | | 10 121 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801 849.00 | 3 146 205.00 | | 2 801 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 401.00 | 158 604.00 | | 243 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 737.00 | 425 413.00 | | 495 737.00 |
EA Autres dettes | 496 449.00 | 4 550.00 | | 496 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 572.00 | 5 963.00 | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 171 050.00 | 4 467 693.00 | | 14 171 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 415 568.00 | 8 255 399.00 | | 20 415 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 701.00 | 4 347 693.00 | | 5 214 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 306.00 | | 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 801 849.00 | | | 2 801 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 661 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 440 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 426 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 223 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 836.00 | -300.00 | | 270 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 246 441.00 | 2 279 818.00 | | 6 246 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 498.00 | 1 525 080.00 | | 2 294 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 951 943.00 | 754 738.00 | | 3 951 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 591.00 | | 2 677 974.00 | 7 558 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125 180.00 | 8 440 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 534.00 | 9 030 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | 399 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 281.00 | 189 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 028.00 | | 77 025.00 | 324 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 472.00 | | 184 383.00 | 85 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149 092.00 | | 2 416 566.00 | 7 149 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 927.00 | 87 077.00 | 3 116.00 | 118 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 871.00 | 79 996.00 | | 111 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056.00 | 7 082.00 | 3 116.00 | 7 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 4 870.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 401.00 | 243 401.00 | | 243 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 159.00 | 360 159.00 | | 360 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 449.00 | 496 449.00 | | 496 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 177.00 | 367 177.00 | | 367 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 143 556.00 | 1 143 556.00 | | 1 143 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 120 054.00 | 1 163 705.00 | 8 956 349.00 | 10 120 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 801 849.00 | 2 801 849.00 | | 2 801 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 019.00 | | | 604 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 413.00 | 1 664 913.00 | 22 500.00 | 1 687 413.00 |
VW T.V.A. | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 171 050.00 | 5 214 701.00 | 8 956 349.00 | 14 171 050.00 |