| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 028.00 | 111 871.00 | 212 157.00 | 324 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 447.00 | 7 056.00 | 1 391.00 | 8 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 591.00 | 118 927.00 | 7 439 664.00 | 7 558 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 463.00 | | 173 463.00 | 173 463.00 |
BZ Autres créances | 1 544 591.00 | 1 000 000.00 | 544 591.00 | 1 544 591.00 |
CF Disponibilités | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 734.00 | 1 000 000.00 | 815 734.00 | 1 815 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 326.00 | 1 118 927.00 | 8 255 399.00 | 9 374 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396 566.00 | | | 1 396 566.00 |
CU Autres participations | 7 126 592.00 | | 7 126 592.00 | 7 126 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 917.00 | 523 909.00 | | 537 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 738.00 | 524 008.00 | | 754 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 706.00 | 3 542 967.00 | | 3 787 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 959.00 | 1 328 469.00 | | 726 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 205.00 | 3 431 139.00 | | 3 146 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 108 365.00 | | 158 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 413.00 | 274 751.00 | | 425 413.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 963.00 | 8 609.00 | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 467 693.00 | 5 155 883.00 | | 4 467 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 399.00 | 8 698 851.00 | | 8 255 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 347 693.00 | 4 551 865.00 | | 4 347 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 366 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 825.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 500.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 818.00 | 1 955 423.00 | | 2 279 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 080.00 | 1 431 415.00 | | 1 525 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 738.00 | 524 008.00 | | 754 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479 726.00 | | 165 416.00 | 7 479 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 551.00 | 7 558 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 551.00 | 85 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 477.00 | | 86 551.00 | 237 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 157.00 | | 78 865.00 | 93 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149 092.00 | | | 7 149 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 590.00 | 66 337.00 | | 52 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 281.00 | 64 591.00 | | 47 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310.00 | 1 746.00 | | 5 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 205.00 | 311 205.00 | | 311 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 463.00 | | | 173 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 475 703.00 | | | 1 475 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 653.00 | 606 653.00 | 120 000.00 | 726 653.00 |
VI Groupe et associés | 3 146 205.00 | 3 146 205.00 | | 3 146 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 340.00 | | | 599 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 365.00 | 1 741 865.00 | 22 500.00 | 1 764 365.00 |
VW T.V.A. | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 467 693.00 | 4 347 693.00 | 120 000.00 | 4 467 693.00 |