| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 477.00 | 47 281.00 | 190 196.00 | 237 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 606.00 | 5 310.00 | 1 297.00 | 6 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 479 726.00 | 52 590.00 | 7 427 136.00 | 7 479 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 692.00 | | 225 692.00 | 225 692.00 |
BZ Autres créances | 1 973 097.00 | 1 000 000.00 | 973 097.00 | 1 973 097.00 |
CF Disponibilités | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 715.00 | 1 000 000.00 | 1 271 715.00 | 2 271 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 441.00 | 1 052 590.00 | 8 698 851.00 | 9 751 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 396 566.00 | | | 1 396 566.00 |
CU Autres participations | 7 126 592.00 | | 7 126 592.00 | 7 126 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 909.00 | 582 559.00 | | 523 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 008.00 | 41 350.00 | | 524 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 967.00 | 3 118 959.00 | | 3 542 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 469.00 | 1 936 481.00 | | 1 328 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 139.00 | 3 837 978.00 | | 3 431 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 365.00 | 106 749.00 | | 108 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 751.00 | 80 604.00 | | 274 751.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 9 944.00 | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 883.00 | 5 971 757.00 | | 5 155 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 851.00 | 9 090 717.00 | | 8 698 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 777.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 431 139.00 | | | 3 431 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 103 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 736.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 6 094.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 6 094.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 423.00 | 1 881 999.00 | | 1 955 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 415.00 | 1 840 648.00 | | 1 431 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 008.00 | 41 350.00 | | 524 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 675.00 | | 324 454.00 | 7 416 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 7 149 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 403.00 | 7 479 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 403.00 | 93 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | 236 403.00 | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 010.00 | | 86 551.00 | 243 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172 592.00 | | 1 500.00 | 7 172 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701.00 | 48 889.00 | | 3 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 1 609.00 | | 3 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 638.00 | 176 638.00 | | 176 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 692.00 | 225 692.00 | | 225 692.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 885 222.00 | 488 656.00 | 1 396 566.00 | 1 885 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 469.00 | 724 450.00 | 604 019.00 | 1 328 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 431 139.00 | 3 431 139.00 | | 3 431 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 745.00 | | | 594 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 727.00 | 56 727.00 | | 56 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 415.00 | 818 349.00 | 1 419 066.00 | 2 237 415.00 |
VW T.V.A. | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 883.00 | 4 551 865.00 | 604 019.00 | 5 155 883.00 |