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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 424.00 | 12 764.00 | 19 660.00 | 32 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 581.00 | 21 257.00 | 324.00 | 21 581.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 383.00 | 11 681.00 | 1 702.00 | 13 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 063.00 | 93 918.00 | 10 144.00 | 104 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 388.00 | 139 621.00 | 532 767.00 | 672 388.00 |
BT Marchandises | 521 958.00 | 23 168.00 | 498 790.00 | 521 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 547.00 | 16 363.00 | 34 184.00 | 50 547.00 |
BZ Autres créances | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 077.00 | 39 531.00 | 650 546.00 | 690 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 465.00 | 179 152.00 | 1 183 313.00 | 1 362 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
DH Report à nouveau | -310 387.00 | -373 655.00 | | -310 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 759.00 | 63 268.00 | | 60 759.00 |
DL TOTAL (I) | 385 751.00 | 324 991.00 | | 385 751.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 8 262.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 8 262.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 352.00 | 176 315.00 | | 92 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 311.00 | 239 658.00 | | 284 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 721.00 | 72 785.00 | | 57 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 067.00 | 250 524.00 | | 268 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 670.00 | 96 477.00 | | 88 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 120.00 | 835 759.00 | | 791 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 313.00 | 1 169 012.00 | | 1 183 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 120.00 | 806 893.00 | | 791 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 904.00 | | 5 498.00 | 668 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 672 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 117 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 581.00 | | | 505 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 962.00 | | 5 498.00 | 113 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 605.00 | 3 030.00 | 2 014.00 | 138 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 885.00 | -121.00 | | 12 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 050.00 | 207.00 | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | 2 944.00 | 2 014.00 | 104 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 262.00 | | 1 820.00 | 8 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 634.00 | 23 168.00 | 27 634.00 | 27 634.00 |
6T Sur comptes clients | 22 346.00 | 6 967.00 | 12 950.00 | 22 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 980.00 | 30 135.00 | 40 584.00 | 49 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 242.00 | 30 135.00 | 42 404.00 | 58 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 135.00 | 40 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 067.00 | 268 067.00 | | 268 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VI Groupe et associés | 284 311.00 | 284 311.00 | | 284 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VP Divers | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 361.00 | 135 361.00 | | 135 361.00 |
VW T.V.A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 399.00 | 733 399.00 | | 733 399.00 |