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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 424.00 | 12 764.00 | 19 660.00 | 32 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 8 840.00 | 1 882.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 66 406.00 | 2 682.00 | 69 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 454.00 | 108 622.00 | 509 832.00 | 618 454.00 |
BT Marchandises | 348 046.00 | | 348 046.00 | 348 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 988.00 | 1 374.00 | 47 615.00 | 48 988.00 |
BZ Autres créances | 59 355.00 | | 59 355.00 | 59 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 199.00 | 1 374.00 | 472 825.00 | 474 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 653.00 | 109 995.00 | 982 658.00 | 1 092 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 431.00 | 93 319.00 | | 8 431.00 |
DL TOTAL (I) | 548 434.00 | 540 003.00 | | 548 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 903.00 | 204 181.00 | | 167 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 1 920.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 899.00 | 112 642.00 | | 130 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 163.00 | 97 047.00 | | 77 163.00 |
EA Autres dettes | 57 961.00 | 63 625.00 | | 57 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 224.00 | 479 416.00 | | 434 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 658.00 | 1 025 861.00 | | 982 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 393.00 | 359 611.00 | | 307 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 453.00 | | | 618 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 611.00 | | | 504 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 428.00 | 3 193.00 | | 105 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 053.00 | 3 193.00 | | 72 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
6T Sur comptes clients | 9 391.00 | 1 374.00 | 9 391.00 | 9 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 296.00 | 1 374.00 | 24 296.00 | 24 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 737.00 | 1 374.00 | 30 738.00 | 30 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | 24 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 098.00 | 11 290.00 | 36 808.00 | 48 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 805.00 | 29 782.00 | 90 023.00 | 119 805.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
VW T.V.A. | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 224.00 | 307 393.00 | 126 831.00 | 434 224.00 |