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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 424.00 | 12 764.00 | 19 660.00 | 32 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 13 199.00 | 3 558.00 | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 235.00 | 98 349.00 | 7 885.00 | 106 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 932.00 | 145 894.00 | 532 038.00 | 677 932.00 |
BT Marchandises | 273 742.00 | 33 172.00 | 240 570.00 | 273 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 055.00 | 26 690.00 | 52 364.00 | 79 055.00 |
BZ Autres créances | 50 636.00 | | 50 636.00 | 50 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 166.00 | 59 862.00 | 425 303.00 | 485 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 097.00 | 205 756.00 | 957 341.00 | 1 163 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
DH Report à nouveau | -248 448.00 | -249 627.00 | | -248 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 815.00 | 1 179.00 | | 35 815.00 |
DL TOTAL (I) | 422 745.00 | 386 930.00 | | 422 745.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 643.00 | 70 836.00 | | 141 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049.00 | 139 953.00 | | 14 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 187.00 | 287 895.00 | | 181 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 974.00 | 78 549.00 | | 72 974.00 |
EA Autres dettes | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 154.00 | 656 084.00 | | 528 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 341.00 | 1 049 456.00 | | 957 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 203.00 | 653 839.00 | | 468 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 759.00 | | 2 172.00 | 675 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 505 581.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 581.00 | | | 505 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 820.00 | | 2 172.00 | 120 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 629.00 | 3 265.00 | | 142 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464.00 | 117.00 | | 21 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 400.00 | 3 148.00 | | 108 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 364.00 | 33 172.00 | 19 364.00 | 19 364.00 |
6T Sur comptes clients | 25 397.00 | 13 430.00 | 12 137.00 | 25 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 761.00 | 46 602.00 | 31 501.00 | 44 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 203.00 | 46 602.00 | 31 501.00 | 51 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 602.00 | 31 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VB T. V. A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 482.00 | 11 531.00 | 39 552.00 | 71 482.00 |
VI Groupe et associés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 246.00 | 134 246.00 | | 134 246.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 302.00 | 389 352.00 | 39 552.00 | 449 302.00 |