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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 424.00 | 12 764.00 | 19 660.00 | 32 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 3 705.00 | 7 017.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 964.00 | 100 183.00 | 5 781.00 | 105 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 670 808.00 | 138 234.00 | 532 575.00 | 670 808.00 |
BT Marchandises | 333 617.00 | 24 567.00 | 309 050.00 | 333 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 869.00 | 12 492.00 | 18 377.00 | 30 869.00 |
BZ Autres créances | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 038.00 | 37 059.00 | 500 979.00 | 538 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 846.00 | 175 292.00 | 1 033 554.00 | 1 208 846.00 |
CU Autres participations | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 378.00 | 84 378.00 | | 84 378.00 |
DH Report à nouveau | -212 633.00 | -248 448.00 | | -212 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 939.00 | 35 815.00 | | 23 939.00 |
DL TOTAL (I) | 446 684.00 | 422 745.00 | | 446 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 896.00 | 141 643.00 | | 218 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 265.00 | 14 049.00 | | 6 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 672.00 | 78 852.00 | | 66 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 889.00 | 181 187.00 | | 198 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 706.00 | 72 974.00 | | 74 706.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 39 449.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 428.00 | 528 154.00 | | 580 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 554.00 | 957 341.00 | | 1 033 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 621.00 | 468 203.00 | | 431 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 768.00 | | 4 947.00 | 677 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 907.00 | 670 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 907.00 | 116 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 581.00 | | | 505 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 828.00 | | 4 765.00 | 122 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 934.00 | | 182.00 | 16 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 730.00 | 3 410.00 | 10 907.00 | 145 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 384.00 | 3 410.00 | 10 907.00 | 111 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 172.00 | 24 567.00 | 33 172.00 | 33 172.00 |
6T Sur comptes clients | 26 690.00 | 8 585.00 | 22 783.00 | 26 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 862.00 | 33 152.00 | 55 955.00 | 59 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 304.00 | 33 152.00 | 55 955.00 | 66 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 152.00 | 55 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 889.00 | 198 889.00 | | 198 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 623.00 | 15 816.00 | 119 850.00 | 164 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 756.00 | 364 949.00 | 119 850.00 | 513 756.00 |