| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 424.00 | 12 764.00 | 19 660.00 | 32 424.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 6 334.00 | 4 388.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 088.00 | 65 719.00 | 3 369.00 | 69 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 454.00 | 105 429.00 | 513 026.00 | 618 454.00 |
BT Marchandises | 352 843.00 | 14 905.00 | 337 938.00 | 352 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 874.00 | 9 391.00 | 18 484.00 | 27 874.00 |
BZ Autres créances | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 131.00 | 24 296.00 | 512 835.00 | 537 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 585.00 | 129 724.00 | 1 025 861.00 | 1 155 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 184.00 | 165 000.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 1 000.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | | 84 378.00 | | |
DH Report à nouveau | | -212 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 319.00 | 23 939.00 | | 93 319.00 |
DL TOTAL (I) | 540 003.00 | 446 684.00 | | 540 003.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181.00 | 218 896.00 | | 204 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 6 265.00 | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 642.00 | 198 889.00 | | 112 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 047.00 | 74 706.00 | | 97 047.00 |
EA Autres dettes | 63 625.00 | 15 000.00 | | 63 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 416.00 | 580 428.00 | | 479 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 861.00 | 1 033 554.00 | | 1 025 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 611.00 | 431 621.00 | | 359 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 808.00 | | 486.00 | 670 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 994.00 | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 840.00 | 618 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970.00 | 504 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 876.00 | 79 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 581.00 | | | 505 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 116.00 | | 486.00 | 16 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 234.00 | 4 561.00 | 37 366.00 | 138 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 581.00 | | 970.00 | 21 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 888.00 | 4 561.00 | 36 396.00 | 103 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 567.00 | 14 905.00 | 24 567.00 | 24 567.00 |
6T Sur comptes clients | 12 492.00 | 1 764.00 | 4 865.00 | 12 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 059.00 | 16 669.00 | 29 432.00 | 37 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 501.00 | 16 669.00 | 29 432.00 | 43 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 669.00 | 29 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 214.00 | 29 409.00 | 119 805.00 | 149 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VW T.V.A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 416.00 | 359 611.00 | 119 805.00 | 479 416.00 |