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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324 535.00 | 293 175.00 | 31 360.00 | 324 535.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 3 532.00 | 1 164.00 | 4 696.00 |
040 Immobilisations financières | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 194.00 | 305 670.00 | 32 524.00 | 338 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
072 Créances – Autres | 19 707.00 | 13 920.00 | 5 787.00 | 19 707.00 |
084 Disponibilités | 226 361.00 | | 226 361.00 | 226 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 230.00 | 13 920.00 | 256 310.00 | 270 230.00 |
110 Total général Actif | 608 424.00 | 319 590.00 | 288 834.00 | 608 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 096.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 052.00 | | | 335 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | -412.00 | | | -412.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -412.00 | | | -412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |