| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 173.00 | 157 582.00 | 22 591.00 | 180 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 817.00 | 2 614.00 | 5 202.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 168.00 | 326 374.00 | 52 793.00 | 379 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | 13 919.00 | 3 720.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 145 431.00 | | 145 431.00 | 145 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 219.00 | 13 919.00 | 152 299.00 | 166 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 387.00 | 340 294.00 | 205 093.00 | 545 387.00 |
CU Autres participations | 33 962.00 | 8 962.00 | 25 000.00 | 33 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 213.00 | 155 213.00 | | 155 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DH Report à nouveau | 158 885.00 | 201 591.00 | | 158 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 670.00 | -42 705.00 | | -23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 185 763.00 | 209 434.00 | | 185 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 936.00 | 441.00 | | 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | 441.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 5 083.00 | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 5 845.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453.00 | 13 346.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 393.00 | 24 275.00 | | 18 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 093.00 | 234 151.00 | | 205 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 393.00 | 24 275.00 | | 18 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 046.00 | | 31 122.00 | 348 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 174.00 | | 1 000.00 | 179 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | | 5 122.00 | 4 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | 25 000.00 | 8 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 450.00 | 9 961.00 | | 307 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 288.00 | 9 295.00 | | 148 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | 666.00 | | 3 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441.00 | 495.00 | | 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 324.00 | 495.00 | | 23 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VC Groupe et associés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |