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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334 388.00 | 303 502.00 | 30 886.00 | 334 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 695.00 | 3 949.00 | 747.00 | 4 695.00 |
040 Immobilisations financières | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 047.00 | 316 414.00 | 31 633.00 | 348 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 28 415.00 | 13 920.00 | 14 495.00 | 28 415.00 |
084 Disponibilités | 175 358.00 | | 175 358.00 | 175 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 438.00 | 13 920.00 | 202 518.00 | 216 438.00 |
110 Total général Actif | 564 485.00 | 330 334.00 | 234 151.00 | 564 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 434.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 920.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 194.00 | | | 338 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 814.00 | | | 6 814.00 |