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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 174.00 | 163 878.00 | 16 296.00 | 180 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 3 230.00 | 5 216.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 868.00 | 333 282.00 | 50 586.00 | 383 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
BZ Autres créances | 2 382.00 | 412.00 | 1 970.00 | 2 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
CF Disponibilités | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 923.00 | 412.00 | 207 511.00 | 207 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 791.00 | 333 694.00 | 258 097.00 | 591 791.00 |
CU Autres participations | 38 034.00 | 8 960.00 | 29 074.00 | 38 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 214.00 | 155 214.00 | | 155 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 135 215.00 | 158 885.00 | | 135 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 140.00 | -23 670.00 | | 43 140.00 |
DL TOTAL (I) | 228 904.00 | 185 764.00 | | 228 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 775.00 | 937.00 | | 1 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775.00 | 937.00 | | 1 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 7 793.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 3 147.00 | | 4 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 273.00 | 7 453.00 | | 20 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 418.00 | 18 393.00 | | 27 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 097.00 | 205 094.00 | | 258 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 418.00 | 18 393.00 | | 27 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 168.00 | | 4 702.00 | 379 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 38 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 383 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | | 629.00 | 9 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 963.00 | | 4 074.00 | 33 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 411.00 | 6 911.00 | | 317 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 583.00 | 6 295.00 | | 157 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 616.00 | | 4 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937.00 | 839.00 | | 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 920.00 | | 13 508.00 | 13 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 883.00 | | 13 511.00 | 22 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 819.00 | 839.00 | 13 511.00 | 23 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VW T.V.A. | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |