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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 174.00 | 170 164.00 | 10 010.00 | 180 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 4 031.00 | 4 415.00 | 8 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 868.00 | 340 369.00 | 43 498.00 | 383 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 013.00 | 1 000.00 | 23 013.00 | 24 013.00 |
BZ Autres créances | 37 168.00 | 412.00 | 36 756.00 | 37 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
CF Disponibilités | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 452.00 | 1 412.00 | 214 040.00 | 215 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 319.00 | 341 781.00 | 257 538.00 | 599 319.00 |
CU Autres participations | 38 034.00 | 8 960.00 | 29 074.00 | 38 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 214.00 | 155 214.00 | | 155 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 178 355.00 | 135 215.00 | | 178 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454.00 | 43 140.00 | | 2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 231 358.00 | 228 904.00 | | 231 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 124.00 | 1 775.00 | | 2 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 124.00 | 1 775.00 | | 2 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 49.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 2 818.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 4 278.00 | | 9 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 079.00 | 20 273.00 | | 11 079.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 056.00 | 27 418.00 | | 24 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 538.00 | 258 097.00 | | 257 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 868.00 | | | 383 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 322.00 | 7 087.00 | | 324 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 214.00 | | | 155 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 878.00 | 6 286.00 | | 163 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 801.00 | | 5 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 775.00 | 349.00 | | 1 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412.00 | | | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 372.00 | 1 000.00 | | 9 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 147.00 | 1 349.00 | | 11 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VC Groupe et associés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 696.00 | 63 496.00 | 1 200.00 | 64 696.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |