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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241.00 | 50.00 | 191.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 361.00 | 50.00 | 2 900 311.00 | 2 900 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 277 495.00 | | 277 495.00 | 277 495.00 |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 827.00 | | 303 827.00 | 303 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 189.00 | 50.00 | 3 204 139.00 | 3 204 189.00 |
CU Autres participations | 2 900 119.00 | | 2 900 119.00 | 2 900 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 1 802 546.00 | | | 1 802 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
DK Provisions réglementées | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 600.00 | | | 2 542 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 446.00 | | | 358 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 538.00 | | | 661 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 139.00 | | | 3 204 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 115.00 | | | 188 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 703.00 | | | 239 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 268.00 | | | 186 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 120.00 | | | 2 900 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 120.00 | | | 2 900 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 401.00 | | 237 400.00 | 237 401.00 |
UX Autres créances clients | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 446.00 | 122 425.00 | 236 022.00 | 358 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 909.00 | | | 274 909.00 |
VP Divers | 277 496.00 | | | 277 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 658.00 | 297 658.00 | | 297 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 538.00 | 188 116.00 | 473 422.00 | 661 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |