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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241.00 | 211.00 | 30.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 361.00 | 397 211.00 | 2 503 150.00 | 2 900 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
BZ Autres créances | 271 932.00 | | 271 932.00 | 271 932.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 581.00 | 397 211.00 | 2 796 370.00 | 3 193 581.00 |
CU Autres participations | 2 900 119.00 | 397 000.00 | 2 503 119.00 | 2 900 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 1 934 375.00 | | | 1 934 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 077.00 | | | -406 077.00 |
DK Provisions réglementées | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 917.00 | | | 2 214 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 922.00 | | | 195 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 857.00 | | | 350 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 453.00 | | | 581 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 370.00 | | | 2 796 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 152.00 | | | 550 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 195.00 | | | 185 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 273.00 | | | 591 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 077.00 | | | -406 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 361.00 | | | 2 900 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 120.00 | | | 2 900 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 81.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 81.00 | | 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 857.00 | 350 857.00 | | 350 857.00 |
UX Autres créances clients | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 922.00 | 164 622.00 | 31 300.00 | 195 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 933.00 | 271 933.00 | | 271 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 520.00 | 291 520.00 | | 291 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 453.00 | 550 153.00 | 31 300.00 | 581 453.00 |