| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 119.00 | | 2 900 119.00 | 2 900 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
BZ Autres créances | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
CF Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 744.00 | | 254 744.00 | 254 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 864.00 | | 3 154 864.00 | 3 154 864.00 |
CU Autres participations | 2 900 119.00 | | 2 900 119.00 | 2 900 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 1 825 823.00 | | | 1 825 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 277.00 | | | -23 277.00 |
DK Provisions réglementées | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 165.00 | | | 2 489 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 360.00 | | | 512 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 698.00 | | | 665 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 864.00 | | | 3 154 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 023.00 | | | -28 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 348.00 | | | -4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 464.00 | | | 188 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 277.00 | | | -23 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 120.00 | | | 2 900 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 120.00 | | | 2 900 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 211.00 | | 17 091.00 | 27 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
UX Autres créances clients | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 473.00 | 36 873.00 | 39 600.00 | 76 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 882.00 | 276 882.00 | | 276 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
VP Divers | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 699.00 | 390 621.00 | 275 078.00 | 665 699.00 |