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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241.00 | 130.00 | 110.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 361.00 | 130.00 | 2 900 230.00 | 2 900 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BZ Autres créances | 432 256.00 | | 432 256.00 | 432 256.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 741.00 | | 454 741.00 | 454 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 102.00 | 130.00 | 3 354 972.00 | 3 355 102.00 |
CU Autres participations | 2 900 119.00 | | 2 900 119.00 | 2 900 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 1 855 981.00 | | | 1 855 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
DK Provisions réglementées | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 994.00 | | | 2 620 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 474.00 | | | 276 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 017.00 | | | 422 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 977.00 | | | 733 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 972.00 | | | 3 354 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 259.00 | | | 587 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 690.00 | | | 273 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 296.00 | | | 195 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 361.00 | | | 2 900 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 120.00 | | | 2 900 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 81.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 81.00 | | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
UX Autres créances clients | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 474.00 | 129 756.00 | 146 718.00 | 276 474.00 |
VI Groupe et associés | 393 088.00 | 393 088.00 | | 393 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 256.00 | 432 256.00 | | 432 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 477.00 | 452 477.00 | | 452 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 977.00 | 587 259.00 | 146 718.00 | 733 977.00 |