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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 361.00 | 1 038 241.00 | 1 862 119.00 | 2 900 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BZ Autres créances | 301 210.00 | | 301 210.00 | 301 210.00 |
CF Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 137.00 | | 364 137.00 | 364 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 498.00 | 1 038 241.00 | 2 226 257.00 | 3 264 498.00 |
CU Autres participations | 2 900 119.00 | 1 038 000.00 | 1 862 119.00 | 2 900 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 1 528 297.00 | | | 1 528 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 578.00 | | | -637 578.00 |
DK Provisions réglementées | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 338.00 | | | 1 577 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 036.00 | | | 444 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 918.00 | | | 648 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 257.00 | | | 2 226 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 918.00 | | | 648 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | | | -2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 720.00 | | | 184 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 299.00 | | | 822 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 578.00 | | | -637 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 362.00 | | | 2 900 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 120.00 | | | 2 900 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 30.00 | | 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 30.00 | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
UX Autres créances clients | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 613.00 | 142 613.00 | | 142 613.00 |
VI Groupe et associés | 436 676.00 | 436 676.00 | | 436 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 210.00 | 301 210.00 | | 301 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 194.00 | 351 194.00 | | 351 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 919.00 | 648 919.00 | | 648 919.00 |